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IM电竞 IM电竞APP 下载华安基金管理有限公司 关于华安全球美元收益债券型证券 投资基金调整费率并修改 合同的公告

发布时间：2023-08-10 丨 浏览次数：

　　原标题：华安基金管理有限公司 关于华安全球美元收益债券型证券 投资基金调整基金费率并修改基金 合同的公告

　　为保障基金份额持有人的利益，降低投资者的理财成本，经与华安全球美元收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年8月9日起，调整本基金的管理费率和托管费率。现将相关事项公告如下：

　　本基金的管理费年费率由0.90%调整为0.50%，托管费年费率由0.28%调整为0.10%。

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　　二、《华安全球美元收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的修订

　　基金合同“第十五部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.28%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　三、IM电竞 IM电竞APP 下载《华安全球美元收益债券型证券投资基金托管协议》《华安全球美元收益债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件的修订

　　《华安全球美元收益债券型证券投资基金托管协议》《华安全球美元收益债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件将在更新时根据基金合同的内容进行相应修改。

　　此次调低本基金管理费率、托管费率及基金合同的修订，IM电竞 IM电竞APP 下载已履行了规定的程序，对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。本次修订自2023年8月9日起生效。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

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　　根据华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签署《华安基金管理有限公司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》，自2023年8月9日起，将新增东北证券为本公司旗下部分基金申购赎回代券公司（以下简称“一级交易商”）。投资者可通过东北证券各营业网点办理以下基金的申购、赎回等业务。

　　风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，华安基金管理有限公司（“本公司”）旗下部分基金参与了本公司股东国泰君安证券股份有限公司承销的九江德福科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“德福科技”）首次公开发行股票并在创业板上市（“本次发行”）的网下申购。本次发行价格为28.00元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。

　　根据法律法规、基金合同及发行人于2023年8月8日发布的《九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，现将本公司旗下基金获配信息公告如下：

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读基金的相关法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。